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[투데이리포트]성광벤드, "성급한 주가..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 성광벤드(014620)에 대해 "성급한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,500원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,500원은 직전에 발표된 목표가 29,500원 대비 -6.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 2014년 예상 PER은 10.2배로 고수익성과 높은 시장 경쟁력으로 장기적으로 안정적인 성장성을 고려하면 시장대비 약 20% 할증은 충분히 가능하다고 본다. 최근 동사의 주가 급락은 과도하다는 판단이며 기존 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기도 수주는 부진한 상황이 지속되나, 하반기부터 수주 증가가 가시화될 전망인데, 이는 세계적으로 지난 6개월 여간 해외 플랜트 발주 물량이 급증하였기 때문이다. 국내 건설사들의 해외 플랜트 수주도 급증하여 2014년에 사상 최대치를 갱신할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기는 육상 및 해양부문 모두 수주증가, 합금(STS, Alloy등)재질의 제품 비중이 다시 상승하고, 원가절감 노력과 신규 장비의 가동율 증가로 생산성 향상이 기대된다. 단 원/달러 환율 하락은 수익성 저하 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 35,300원까지 높아졌다가 2014년5월 29,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,545 | 36,000 | 27,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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