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[투데이리포트]성광벤드, "1분기 서프라이즈,..."매수_KTB
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| KTB증권은 22일 성광벤드(014620)에 대해 "1분기 서프라이즈, 2분기 환율 효과 우려"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. KTB증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 신규 수주는 1분기말 기준 약 700억원을 달성하며 점진적으로 증가하는 상황. 특히, 국내 건설사들의 해외플랜트 수주가 4월말 누적 기준 258억불을 기록하며 전년도 전체 수주 실적 397억불의 65% 수준을 달성. 하반기로 갈수록 국내 건설사들의 피팅 발주는 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "국내 조선소들의 해양부문 신규 수주는 2013년 232.5억불(YoY +11.6%), 2014년 4월말 누적 기준 38억불을 기록. 올해 들어 조선소들의 해양플랜트 수주는 주춤한 상황. 그러나 2013년도 호실적으로 올해 동사의 피팅 수주에 큰 차질은 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "당사의 기존 투자전략은 전년도 하반기 신규 수주 부진에 따라 1분기 실적 바닥 확인 후 매수 추천을 제안한다. 그러나, 환율 영향으로 기간 조정이 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 36,000원까지 높아졌다가 2014년3월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,727 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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