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[투데이리포트]성광벤드, "1분기 가동률 하락..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 22일 성광벤드(014620)에 대해 "1분기 가동률 하락에도 수익성 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 성광벤드(014620)에 대해 "1분기 매출액이 QoQ, YoY 각각 16%, 19% 줄었음에도 가동률을 물리치고 양호한 수익성을 시현했는데, 이는 원재료비 하락, 경비절감, 지난 분기 성과금 지급에 따른 기저효과와 수익성이 좋은 확관 사업의 매출액이 지난해 20억원 내외에서 이번 1분기에만 30억원으로 몰렸기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기 가파른 원화절상으로 OPM이 소폭 하강할 수 있고, 확관 매출인식이 1분기에 너무 많았던 효과로 다소 수익성은 떨어질 것으로 보수적으로 추정한다. 그러나 동사는 2014년 연간 20% 이상의 훌륭한 수익성을 유지할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 다소 조용해진 수주와 실적 우려로 동사 주가는 조정 받았는데 좋은 기회가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,091 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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