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[투데이리포트]성광벤드, "높아진 하반기 회복..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 3일 성광벤드(014620)에 대해 "높아진 하반기 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 신규 수주액은 2014년 2분기에도 전년비 32% 하락한 880억원 수준에 머물 것으로 예상되나, 3분기부터는 플랜트 및 해양 설비 부문의 피팅 제품 수요 회복에 힘입어 동사의 수주 모멘텀 역시 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2013년 하반기 신규수주액은 탄소강 피팅 제품 수요 감소 및 중동시장 약세로 인하여, 상반기 1,990억원 대비 감소한 1,360억원 기록(2014년 1분기 매출액의 10-20%를 차지). 영업이익은 2014년 2분기에도 전년 하반기 신규수주 둔화 여파로 인해 전년비 25% 감소한 220억원을 기록할 것으로 예상되나, 하반기에는 전년비 22% 증가한 490억원으로 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "72억달러 상당의 쿠웨이트 청정연료생산 공장 프로젝트(Clean Fuels Project, CFP) 등 최근 활발해진 중동 지역 발주 모멘텀을 감안할 때 동사의 2015년 수주 전망은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 38,000원까지 높아졌다가 2014년2월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 30,136 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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