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[투데이리포트]성광벤드, "해외건설 수주 서프..."매수_한화
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| 한화증권은 11일 성광벤드(014620)에 대해 "해외건설 수주 서프라이즈는 피팅수주 서프라이즈로 이어진다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,500원을 내놓았다. 한화증권 정동익, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 성광벤드(014620)에 대해 "플랜트 신규 건설 프로젝트의 경우 전체 예산의 2% 내외가 Fitting이라는 점에서 해외건설수주액의 증가는 일정한 시차를 두고 Fitting 업체들의 수주증가로 연결된다. 지난해 3분기 이후 해외건설 수주가 크게 증가했음을 감안하면 3~4월경부터 Fitting 발주가 시작될 것으로 전망되어 동사의 신규수주 역시 올해 1~2월을 단기 저점으로 점차 회복 될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 지난해 4분기 매출액은 예상치에 부합했고, 영업이익은 컨센선스를 소폭 하회하였으나 차이가 크지 않아 특별히 이슈가 되지는 않을 것으로 판단된다. 지난해 3분기 이후의 수주부진이 매출성장 둔화로 연결되고 있고, 4분기 중 원/달러 환율 하락과 약 30억원의 성과급 지급 등은 수익성에 다소 부담이 된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "성과급은 계절성비용이고 원/달러 환율도 올해 들어 소폭 반등해 영업이익률은 지난해 4분기를 저점으로 점차 회복될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 40,000원까지 높아졌다가 2014년1월 31,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 30,864 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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