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[투데이리포트]성광벤드, "주가하락 선 반영...."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 27일 성광벤드(014620)에 대해 "주가하락 선 반영. 신규수주는 다시 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 -14.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 성광벤드(014620)에 대해 "2014년 신규수주는 3,758억원(+13.5% y-y)으로 전망된다. 신규 프로젝트발 발주가 하반기부터 재개될 것으로 예상되며, 지나치게 심화되었던 건설사 간의 경쟁도 진정되는 분위기여서, 해외 플랜트 수주 회복이 피팅 발주로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2월 들어서만 대우건설, 삼성엔지니어링, 현대중공업, GS건설, SK건설이 공동 참여하여 71억달러 규모의 쿠웨이트 CFP(Clean Fuel Project)를 수주하였고, 현대건설, 현대엔지니어링, GS건설, SK건설 컨소시엄이 60억달러 규모의 이라크 정유공장 프로젝트를 수주하는 등 양호한 흐름이 이어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 각각 3,845억원(-4.7% y-y), 800억원(-12.6% y-y, 영업이익률 20.8%) 전망. 지난 4분기 매출액은 962억원(+0.4% y-y), 영업이익 190억원(+2.4% y-y, 영업이익률 19.8%) 추정. 인센티브 지급 등의 일회성 비용 제외 시 영업이익률 훼손은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 30,550 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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