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[투데이리포트]성광벤드, "하반기 수주 모멘텀..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 성광벤드(014620)에 대해 "하반기 수주 모멘텀 가속화 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 2014년 실적은 상저하고를 예상한다. 신규 수주 시점과 매출 인식 간의 약 6개월의 시차가 있음을 감안할 때 작년 하반기 신규 수주 둔화가 올해 상반기 실적에 지속적으로 부정적인 영향을 줄 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "올해 하반기 예상되는 실적 및 신규 수주 회복이 동사의 주가 상승 동인이 될 것으로 판단하여, 동사에 대한 투자의견 BUY를 유지한다. 동사 주가는 현재 2014년 기준 P/E 10배로 거래되고 있으며, 이는 동사의 과거 5년 평균과 유사한 수준"라고 밝혔다. 한편 "올해 3분기부터, 플랜트 및 해양 건설 부문의 피팅 제품 수요 회복에 힘입어 동사의 수주 모멘텀 역시 개선될 것. 72억불 상당의 쿠웨이트 청정연료 생산 공장 프로젝트(clean fuel project, CFP) 등 최근 활발해진 중동 지역 발주 모멘텀을 감안할 때 성광벤드의 2015년 수주 전망은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 30,357 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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