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[투데이리포트]성광벤드, "수주와 주가는 기다..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 21일 성광벤드(014620)에 대해 "수주와 주가는 기다리면 돌아선다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,500원을 내놓았다. 한화증권 정동익, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 성광벤드(014620)에 대해 "지난해 해외플랜트 수주 중 상반기 수주비중이 36%에 그치면서 하반기 Fitting 수주가 부진했지만 지난해 3분기에 대규모로 수주한 프로젝트들은 3~4월 경부터 Fitting발주가 시작될 것으로 전망되어 동사의 신규수주 역시 올해 1~2월을 단기 저점으로 점차 회복 될 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "건설사들의 해외플랜트 수주호조와 이에 후행할 Fitting발주 증가, 20% 내외로 높게 유지될 것으로 전망되는 영업이익률 등을 감안하면 현시점에서는 매수관점 접근이 바람직할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지난해 4분기 실적은 매출액 924억원(yoy +3.9%), 영업이익 189억원(yoy +5.7%, 영업이익률 20.5%), 세전이익 180억원(yoy +10.7%), 당기순이익 138억원(yoy +10.2%)을 기록할 것으로 추정되어 컨센선스를 하회할 것으로 전망된다. 컨센선스와의 차이가 크지 않아 특별히 이슈가 되지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 40,000원까지 높아졌다가 2014년1월 31,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 30,917 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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