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[투데이리포트]성광벤드, "돋보이는 안정적 실..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 성광벤드(014620)에 대해 "돋보이는 안정적 실적, 4분기도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현, 박효은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사는 3분기 매출액 959억원(-3.6%, YoY), 영업이익 231억원(+1.1%, YoY), 영업이익률 24.1%의 무난한 실적을 기록했다. 경쟁사와 10%p 이상 벌어진 영업이익률은 경쟁력 우위가 부각되기에 충분하다. 11월말 진행 예정인 5만톤급 프레스 증설로 향후 매출 성장도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현재 수주잔고는 1,800억원을 상회하고 있다. 4분기는 성과급 지급을 감안해도 매출액 1,042억원(+17.2%, YoY), 영업이익률 23.0%의 호실적을 기록할 전망이다. 4분기 중 신규설비 가동에 따른 수주 Pool 증가도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 고수익 재질인 Non-carbon 제품의 수주 비중 증가시 수익성 속도는 빨라진다. 수주 증가와 고수익성 유지가 재확인되면서, 경쟁사의 수주 부진에 따른 경쟁 심화의 우려는 기우로 판명될 가능성이 크다. 20% 이상의 높은 영업이익률과 10%대의 매출 성장이 동사의 트레이드마크로 부각되길 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년2월 31,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 34,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,760 | 41,600 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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