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[투데이리포트]성광벤드, "당사 추정치를 하회..."매수_KTB
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| KTB증권은 14일 성광벤드(014620)에 대해 "당사 추정치를 하회했으나, 환율효과 감안 시 양호"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. KTB증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사는 3Q13에 매출 959억원(YoY -3.6%, QoQ -10.8%), 영업이익 231억원(YoY +1.1%, QoQ -19.3%), 순이익 158억원(YoY -5.5%, QoQ -28.5%)을 기록했다. 3분기 수주물량 감소로 인한 매출액 감소, 원화 강세에 따른 원가율 상승에 따라 당사 추정치 대비 영업이익은 하회했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사는 국내 조선소들의 선박 수주 증가에도 수혜를 받을 전망. 특히, 국내 대형 3사가 수주하는 LNG운반선의 피팅인 경우 해양플랜트와 마찬가지로 스테인리스 재질을 사용하기 때문에 판매 단가 및 마진율 상승에 긍정적 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 들어 신규 수주가 다시 증가하는 추세. 10월 기준 301억원 수주하며 평월 수준 회복. 국내 조선소들의 해양 플랜트용 피팅 발주가 지속되며 4분기 수주는 1,000억원을 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인보다는 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,950 | 41,600 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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