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[투데이리포트]성광벤드, "양호한 3분기 실적..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 11일 성광벤드(014620)에 대해 "양호한 3분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 성광벤드(014620)에 대해 "매출액 및 영업이익 등 전반적인 실적이 전분기대비 감소하여 다소 우려가 있을 수 있으나 3분기에는 휴가 및 추석이 포함되어 영업일수가 적다는 점, 그리고 2분기 워낙 우수한 실적을 시현했던 점을 감안하면 3분기 실적은 양호하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "전방산업인 조선사의 해양플랜트 수주도 양호한 모습을 유지하고 있으며 셰일가스 개발에 대한 큰 그림에도 변함은 없는 것으로 보여 향후에도 안정적인 신규수주가 이어질 것으로 예상된다. 특히, 4분기에는 사우디 자잔프로젝트 등으로부터의 발주가 기대되고 있어 다시 분기 천억원 이상의 수주가 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "전방 산업 호조로 동사의 매출과 수익성에 대한 전망은 밝다고 판단되며, 2013년 연결기준 매출액은 4,194억원(YoY +20.7%), 영업이익은 991억원(YoY +37.1%), 영업이익률은 23.6%를 기록할 것으로 예상된다. 2014년도 연결 기준 매출액은 4,825억원(YoY +15.0%), 영업이익은 1,135억원(YoY +14.6%), 영업이익률은 23.5%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,915 | 41,600 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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