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[투데이리포트]성광벤드, "하반기도 기대해 볼..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 13일 성광벤드(014620)에 대해 "하반기도 기대해 볼만하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,500원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 성광벤드(014620)에 대해 "3분기는 휴가에 따른 생산일수 감소와 카본 비중 일시 증가에 따라 2분기 수준을 소폭 하회하는 실적을 예상하나 4분기부터는 작년 구입한 3,500평 부지에 투자된 T프레스가 가동되어 외형 성장이 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "2분기 이익 증가는 매출이 전분기 대비 100억원 정도 증가해 고정비 감소효과가 있었고 해양 매출 비중 25% 유지(1분기 26%, 작년 15.8%)와 미주 물량 증가로 카본 비중이 44%(작년 55% 내외)까지 떨어지고 마진이 좋은 sus, alloy 비중이 56%까지 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "작년부터 보여주고 있는 실적은 환율보다는 전방산업 및 지역적 변화에 따른 구조적 성장에 기인한다. 해양, 가스플랜트 발주와 아시아, 미주 등 탈 중동 물량이 증가했으며 국내업체(조선, 건설)와 해외 EPC업체의 고른 수주로 당분간은 성장기조가 유지될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,062 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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