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[투데이리포트]성광벤드, "양호한 실적 하반기..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 성광벤드(014620)에 대해 "양호한 실적 하반기에도 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 성광벤드(014620)에 대해 "지속적인 product mix 개선에 따라 동사의 하반기 연결 기준 영업이익률이 22% 이상(작년 하반기의 21%)의 높은 수준을 유지할 전망. 또한 해양설비 부문의 활발한 수주흐름에 힘입어 신규수주 모멘텀이 올해 하반기에도 견조하게 유지될 수 있을 것으로 전망하고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "견조한 분기별 영업이익 증가는 전분기 대비 매출 10% 신장으로 인한 규모의 경제 확대와 고마진 비탄소강 피팅 제품의 매출 비중이 1분기 47% 대비 56%로 증가한 데 기인한다. 지속적인 제품 믹스의 개선으로 영업이익 호조세가 3분기에도 이어져 3분기 개별기준 영업이익은 전년동기 대비 13% 성장한 260억원으로 예상된다 (+13% YoY)"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 상승 모멘텀 부재로 최근까지 박스권을 벗어나지 못하고 있었으나, 하반기 예상되는 신규 수주 및 실적 모멘텀이 긍정적인 주가 센티먼트로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,677 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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