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[투데이리포트]성광벤드, "8월 이후 대규모 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 12일 성광벤드(014620)에 대해 "8월 이후 대규모 수주 시 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 성광벤드(014620)에 대해 "8월 이후 동사 주가는 상승세를 시현할 수 있을 것으로 기대한다. 3-4분기 수주 모멘텀이 유효한 까닭이다. 해양과 육상(Jarzan 프로젝트) 플랜트가 주가 되어 3분기와 4분기 수주는 적어도 각각 천억원 이상으로 전망한다. 선적 타이밍 등에 따라 1,100~1,200억원도 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4월 저점 이후 동사의 주가는 약 3달 동안 26% 가량 랠리를 이어갔다. 4월과 5월 각각 450억원, 570억원의 놀라운 수주를 기록한 것이 주된 모멘텀으로 작용했다. 그리고 6월 중순부터의 상승추이는 2분기 topline 레벨업에 대한 기대감이 그 바탕이었다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "4Q12-1Q13의 평년 수준 수주 외 3Q12 수주분도 이번에 상당부분 매출로 인식되기 때문에 동사의 2분기 매출액은 사상 최고치인 1,005억원(+27.1% y-y)를 기록할 전망. 1분기와 마찬가지로 해양의 매출 비중은 20% 중반대로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년10월 37,000원까지 높아졌다가 2013년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,115 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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