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[투데이리포트]성광벤드, "수주모멘텀 하반기 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 2일 성광벤드(014620)에 대해 "수주모멘텀 하반기 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 성광벤드(014620)에 대해 "최근 긍정적인 환율 흐름 및 지속적인 product mix 개선에 따라 동사는 하반기 영업이익률이 22% 이상(상반기에도 22%)의 높은 수준을 유지할 전망. 또한 해양설비 부문의 활발한 수주흐름에 힘입어 신규수주 모멘텀이 올해 하반기에도 견조하게 유지될 수 있을 것으로 전망하고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2분기 견조한 영업이익 성장은 고마진 비탄소강 제품(스텐레스와 알로이소재 제품)의 매출 비중 확대(1분기 47%에서 50% 이상), 설비증설 및 전방산업으로부터의 수주증대를 통한 규모의 경제 효과 증가(전분기 대비 매출 8% 성장)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 하반기 신규 수주 모멘텀이 향후에도 동사에 긍정적인 주가 센티먼트로 작용할 것으로 전망한다. 동사의 2013년 영업이익이 전년 대비 24% 상승할 것으로 예상됨에 따라(과거 평균 성장률은 10%대 중반), 현주가 수준은 여전히 저평가 상태라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 34,000원까지 높아졌다가 2013년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,115 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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