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[투데이리포트]성광벤드, "독야청청(獨也靑靑)..."매수_한화
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| 한화증권은 2일 성광벤드(014620)에 대해 "독야청청(獨也靑靑)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익, 임준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 최근 해양플랜트 부문에서의 양호한 수주성과가 반영되면서 yoy, qoq 모두 견조한 성장세를 이어가고 있으며, 영업이익도 제품믹스 개선과 원/달러 환율상승, 매출증가에 따른 고정비 희석 등으로 1분기 대비 추가적인 마진개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "특히 지난해 상반기에 태광이 일부제품의 클레임 이슈로 Capa 부족에 시달리던 동안 동사의 M/S가 높아졌었는데, 올해 이들 프로젝트의 후속물량이 발주되면서 동사의 수주 호조가 지속되고 있다. 하반기에는 태광과의 수주금액 격차가 줄어들겠지만 5만톤 Tee Press 신규투자 등으로 추가적인 Capa의 확보가 가능해지는 만큼 올해 연간 수주는 연초 목표 4,000억원을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규 수주의 양과 질이 모두 개선되고 있고 공급자 우위의 시장이 지속되고 있는 점을 감안하면 업황호조기 P/E의 90% 수준을 적용하는 데는 무리가 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,115 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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