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[투데이리포트]성광벤드, "예상에 부합하는 1..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 성광벤드(014620)에 대해 "예상에 부합하는 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 924억원 (+3.9% q-q), 198억원 (+10.5% q-q)이며, 당사 및 시장의 예상에 부합하는 수준이다. 영업이익률은 21.5%를 기록했으며, 안정적인 숫자라는 판단이다. 설 상여금 등 일회성 요인 감안 시 22% 이상의 숫자로 추정된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기 710억원의 다소 부진한 수주를 기록한 동사는, 2분기부터 1천억원 이상의 대규모 수주 모멘텀이 유효한 상황이다. 해양은 물론이고 국내 복합화력 프로젝트 등에 힘입어 (5월) 4월은 450억원의 수주에 성공했고, 5월은 10일 지난 금요일 기준 약 100억원 미만을 달성 중"라고 밝혔다. 한편 "동사가 2분기 약 1,100억원 (별도기준)의 수주 달성이 가능하며, 하반기 FLNG향 납품 시작 등을 고려 시, 이러한 수주 추이는 연중 지속될 것으로 기대한다. 더불어 참고로 동사의 3월말 기준 잔고는 2천억원이었으며, 2분기 이후 견조한 수주를 고려 시 더욱 확대될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년10월 37,000원까지 높아졌다가 2013년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,740 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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