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[투데이리포트]성광벤드, "견조한 실적 바탕으..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 성광벤드(014620)에 대해 "견조한 실적 바탕으로 주가 반등 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 성광벤드(014620)에 대해 "월 300억원 이상의 견조한 수주와 단납기 수주 지속, carbon 비중 감소 등의 수주 mix개선으로 지속적인 분기별 실적 개선이 예상된다. 특히, 원달러 환율도 1,112원(5월 13일 기준)으로 회사의 2013년도 사업계획 기준 환율인 1,050원 대비 우호적이어서 향후 실적 전망을 더욱 밝게 한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 영업이익률은 21.5%로 4분기 연속으로 20%가 넘는 영업이익률을 기록했는데, 이는 평균 납기 3~4개월의 고수익성 단납기 수주가 지속되고 있기 때문. 또한 해양플랜트 수주 비중 증가로 잔고에서 고수익성의 스텐레스, alloy 제품 비중이 높아지고 있어 영업이익률은 지속적으로 20%를 상회할 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 수주 부진은 전방산업 업체들의 발주 스케쥴에 따른 일시적인 현상으로 올해도 월평균 300억원 이상의 견조한 수주 흐름을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,740 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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