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[투데이리포트]성광벤드, "실적 회복, 수주 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 4일 성광벤드(014620)에 대해 "실적 회복, 수주 증가, 매력적인 밸류에이션 등 주가 상승 모멘텀 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사는 국내 EPC뿐만 아니라 해양(FPSO, 드릴십), 발전 등 풍부한 신규수주 물량 확보가 가능하며, 제품 대형화 및 고부가가치산업 비중 확대 등을 고려 시 현주가 수준은 저평가 상태. 2013년 예상 실적기준 동사의 PER은 9.1배로 지난 2년간 평균 19배 대비 주가상승 여력이 충분하다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "과거 5년간 2분기 신규수주가 연중 최고치였던 점을 감안하면 현 시점에서 수주세 더욱 강해질 것으로 판단된다. 2분기에도 신규수주는 1,300억원 이상 가능할 것으로 판단되어 수주 모멘텀이 기대되는 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 전방산업별 비중을 보면, 석유화학 54%, 조선해양 21%, 발전 16%, 기타 9% 등의 순. 과거 65% 이상 차지하던 석유화학 등 일반 탄소강 비중이 줄어드는 반면, 수익성이 좋은 해양, 발전 등 스테인레스, 알로이 제품 비중이 절반 이상 차지할 전망이어서 고수익성 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,218 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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