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[투데이리포트]성광벤드, "무난한 4분기 실적..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 성광벤드(014620)에 대해 "무난한 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 삼성증권 김은지, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사는 4분기 별도 기준 매출액 889억원을 기록했다. 전분기비 매출액 11% 하락의 주된 원인은 선적 지연에 따른 매출액 50억원 이연 (실제 금액은 100억원이나 환율효과로 50억원 소멸). 이는 1분기에 반영될 예정이며 fundamental상의 이슈는 아니다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "연초 이후 동사의 주가는 보수적인 2013년 가이던스 및 원화강세에 대한 우려로 지속적으로 하락. 다만, 1월 중순 이후 원화강세 추이의 약화로 주가 하락폭은 4%까지 축소된 상황. 현재 동사는 2013년 P/E 9.3배 (연결기준)에 거래 중으로 매력적인 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년 1분기 부진한 수주실적 이후 지속적인 대규모 수주 성공으로 연간 가이던스 초과 달성한 저력이 있으며, 해양 수주 비중이 25%까지 상승. 즉, 향후 수익성 추가 개선에 도움이 되는 고마진의 선별 수주 전략은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년10월 37,000원까지 높아졌다가 2012년11월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,900 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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