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[투데이리포트]성광벤드, "리스크가 반영된 주..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 성광벤드(014620)에 대해 "리스크가 반영된 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 삼성증권 김은지, 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 성광벤드(014620)에 대해 "2013년 본사 매출 3,800억원의 추정치는 2013년 연평균 원/달러 환율 1,000원 및 글로벌 경제 둔화의 보수적인 가정에 근거한 것이기 때문에 기존 시장의 컨센서스 대비 추정치 하향 폭은 제한적이고, 회사는 올해 추가적인 설비증설 투자(전년대비 약 10% 증가)를 계획하고 있어 피팅 업황의 둔화를 우려하기는 이른 시점이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "발전산업 비중은 국내 EPC 및 기자재업체들(대림산업, 두산중공업, BHI, 신텍 등)의 중동 및 아시아 위주의 화력발전 플랜트 수주 증가의 수혜로, 매출에서 발전산업의 비중은 2012년 약 7% 비중에서 2013년 10% 이상까지 상승할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 선적이 이연된 매출 및 원화강세로 기존 예상과 컨센서스에 못 미치는 매출액 900억원과 20% 미만의 영업이익률이 예상되나, 2013년 1분기는 1,000억원 이상 매출, 20% 이상 영업이익률로 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년10월 37,000원까지 높아졌다가 2012년11월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,056 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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