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[투데이리포트]성광벤드, "폭설로 인한 4분기..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 성광벤드(014620)에 대해 "폭설로 인한 4분기 실적 부진 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 송인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 170억원(영업이익률 18.5%)으로 당사의 현재 예상치인 200억원(영업이익률 20% 전망)을 하회할 것으로 예상되는데, 그 주된 원인은 2012년 연말 부산지역 폭설에 따른 제품 선적 지연으로 인한 매출 부진(당사 기존 추정치 1천억원 vs. 900억원) 및 예상보다 높은 성과급 30억원(당사 추정치 20억원)"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "현재 글로벌 피팅 시장은 유럽 및 국내 산업용 피팅 업체들이 약 80%(2011년 기준)를 점유하고 있어 과점화된 상태. 이는 피팅 산업이 고객사로부터의 품질 인증, 생산설비 설계 특허 등을 필요로 하여 신규 진입 장벽이 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 4분기 실적 부진으로 단기적 센티먼트 악화가 우려되나 동사의 견조한 2013년 전망을 근거로 투자의견 BUY 를 유지한다. 동사의 2013년 영업이익이 전년 대비 37% 상승할 것으로 예상됨에 따라 (역사적 평균 성장률은 10%대 중반), 현주가 수준은 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,750 | 36,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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