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[투데이리포트]성광벤드, "견조한 수익창출 능..."매수_HMC
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| HMC증권은 21일 성광벤드(014620)에 대해 "견조한 수익창출 능력 대비 주가조정 과도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. HMC증권 염동은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사는 외형성장, 전방업황 다양화, 납기경쟁력 등을 바탕으로 제조업체로서 우수한 수익창출 능력을 보여주고 있는바, 최근 주가조정은 과도하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 실적은 매출 1,099억원(QoQ +10.6%, YoY +45.0%), 영업이익 220억원(QoQ -2.4%, YoY +160.3%)으로 전망된다. 분기 영업이익은 전분기 수준으로 예상되고, 전년 동기대비로는 160% 증가할 것으로 판단되어, 여전히 견조한 이익창출 능력을 보여줄 것"라고 밝혔다. 한편 "견조한 이익률 원인은 탄소강 대비 마진이 높은 스텐레스 제품의 비중증가로 인한 것이다. 스텐레스 발주처는 국내 조선업체로 2012년 뿐만 아니라 2013년에도 해양부문이 국내 조선업체의 주요 수주목표가 될 것으로 예상되어 스텐레스 Fitting 수요증가도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 24,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 33,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,750 | 36,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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