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[투데이리포트]성광벤드, "실적, 신규수주, ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 성광벤드(014620)에 대해 "실적, 신규수주, 설비투자 등 정상궤도 진입 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사는 국내 EPC뿐만 아니라 해양, 담수, 발전, 셰일 등 풍부한 신규수주 물량 확보, 글로벌 피팅시장의 과점화로 인한 신규수주 증가, 경쟁업체의 일시적인 부진에 따른 반사이익 등에 따라 견조한 실적 이어갈 것으로 판단된다. 2013년 예상 실적기준 동사의 PER 9.2배는 여전히 낮은 수준에 머물러 있어 주가 상승 탄력은 점차 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 금번 4분기 영업이익률도 20.6%로 고수익성이 지속될 전망인데, 이는 규모의 경제 본격화, 대형사이즈 제품 판매 확대, 스테인레스 및 알로이 등 고급강 비중(총 66%) 확대, 단기 물량 확대에 따른 고마진, 효율적인 설비투자 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 생산능력은 지난 7월 기준 13만톤 대비 15.4% 증가한 15만톤(11월 말 기준, 연간 매출액 4,800억원) 수준. 또한 동사는 추가로 T-Press(4.5만톤 규모), 금형, 가공기계 등 대형제품 생산 위주의 설비투자를 준비하고 있어 2013년 상반기에는 5,500억원 내외까지 외형성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 32,529 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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