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[투데이리포트]성광벤드, "4분기 견조한 실적..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 29일 성광벤드(014620)에 대해 "4분기 견조한 실적 및 신규 수주 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 송인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 4분기 별도기준 영업이익은 전년 대비 137% 증가한 200억원으로 예상되며 영업이익률 또한 전년 대비 9ppt 상승한 20%에 달할 전망. 4분기에도 환율이 하락세(전년대비 -4%)를 이어갈 것으로 예상됨에 따라 동사의 영업이익은 환 영향을 받을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2011년 하반기 이후 글로벌 피팅 시장은 공급자 우위의 시장(seller’s market)으로 전환되었는데, 이는 유럽, 특히 이태리 경쟁사들이 최근 유로존 금융위기로 자금 조달이 어려워짐에 따라 국내 피팅 업체들만큼 설비 증설을 못하고 있기 때문. 따라서 동사가 받는 수혜는 당분간 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 경쟁업체 실적부진으로 인한 센티먼트 악화로 주가가 급락했음에도 불구하고, 동사의 실적 및 신규 수주 모멘텀이 4분기에도 견조하게 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 32,438 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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