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[투데이리포트]성광벤드, "현 시점은 매수를 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 28일 성광벤드(014620)에 대해 "현 시점은 매수를 고민해야 할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 양인정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 성광벤드(014620)에 대해 "환율 하락으로 4Q 매출 및 영업이익률이 당초 기대치보다는 다소 하락할 수 있지만, 최소 내년 상반기까지는 수주가 우상향 추세를 이어갈 것이라는 점, 이번 Capa 증설을 통해 매출 증대 및 추가적인 마진 개선을 기대할 수 있다는 점, 최근 주가 급락이 Fundamental보다는 경쟁사의 실적 부진에 따른 Sentiment 악화에서 비롯되었다는 점에서 기존 목표주가 34,000원 및 투자의견 Buy를 유지한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "11월, 12월 모두 심리적 지지선인 300억원 이상을 달성할 가능성이 높다는 점, 2Q와 3Q는 각각 4월과 7월 440억원, 653억원의 오버 슈팅이 있었다는 점에서 4Q 수주는 정상화된 가운데 상승 흐름이 이어지고 있다고 평가할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q 매출액은 1,000억원 내외, 영업이익률은 20% 정도 추정된다. 3Q 분기 평균환율 및 기말환율이 각각 1,134원, 1,117원이었음에 반해, 현재까지 4Q 분기 평균환율 및 기말환율은 각각 1,100원, 1,084원으로 약 30원 정도 하락하고 있다. 환율 하락이 4Q 매출 및 영업이익률에 다소 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 32,438 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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