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[투데이리포트]성광벤드, "확인된 호실적, 더..."매수(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 9일 성광벤드(014620)에 대해 "확인된 호실적, 더 좋은 점은 지속 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 성광벤드(014620)에 대해 "2분기말 동사의 제품 재고자산은 581억원(분기 매출액 대비 73.7%)에 달했고 3분기말에는 600억원 이상으로 추정되는데 현재 2천억원 이상의 수주 잔고가 지속되고 있는 만큼 기말 재고자산 증가 추세는 향후에도 수익성 제고에 긍정적 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "환율 하락이 다소 부정적 요인인데 3분기 평균 1,132원을 기록했던 환율이 현재 1,086원 수준을 기록하고 있어 매출액, 기타손익(외환관련 손익) 등에서 감소 요인 또는 손실 반영 여지가 남아있기 때문이다. 또한 4분기 인센티브 지급 가능성까지 고려한다면 추가 수익성 하락 요인도 발생할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "가득 채운 수주 잔고가 신속히 실적에 반영되고 있고 이는 내년 이후 시점에도 실적 개선 가시성을 높여주고 있다. 환율 효과, 인센티브 제공 등 대외 요인, 일회성 요인 리스크 보다는 과점 시장내 독보적 지위를 통한 펀더멘털 개선에 주목하는 것이 바람직해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 33,033 | 37,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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