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[투데이리포트]성광벤드, "분기 영업이익률은 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 성광벤드(014620)에 대해 "분기 영업이익률은 22.7%. 구조적인 호황이 수익성으로 나타났다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. HMC증권 염동은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 성광벤드(014620)에 대해 "2분기 연속 20% 이상의 영업이익률 달성은 국내업체의 해양플랜트 수주증가가 동사의 피팅 수주증가로 이어지면서 스테인리스 등 고수익 제품 비중이 높아졌고, 설비증설 효과에 따른 외형성장으로 인하여 고정비 감소효과가 발생하였기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "견조한 실적을 유지하고 있음에 따라 2012~2013년 연간 실적 추정을 상향하였다. 2012년 매출 3,690억원, 영업이익 800억원으로 추정함에 따라 2012년 영업이익은 2011년 대비 176% 증가할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "해양플랜트, 발전소 등 부문에서 추가적인 수주가 예상됨에 따라 300억원 이상의 월매출은 내년에도 지속될 것으로 판단한다. 연초부터의 구조적인 호황이 수익성으로 나타나고 있는 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,033 | 37,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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