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[투데이리포트]성광벤드, "신뢰할 수 있는 기..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 6일 성광벤드(014620)에 대해 "신뢰할 수 있는 기업으로 거듭나다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 토러스증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 성광벤드(014620)에 대해 "10월 말 기준 수주잔고는 2,200억원 수준으로 납기가 6개월인 점을 감안하면 향후 두개 분기의 매출액은 1,000억원을 상회할 것으로 기대된다. 동사의 4분기 매출액은 1,000억원을 상회하며 영업이익률도 21% 넘어설 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "3분기 호실적 원인은 Alloy+Stainless 위주의 수주 전략과 2분기 수주했던 드릴십, LNG선, 해양플랜트에 소요되는 4개월 수준의 단납기 피팅제품이 매출로 인식되면서 외형성장과 마진개선을 동시에 이루었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "10월 신규 수주는 275억원을 기록하며 기대치 대비 소폭 하회하였지만, 11월~12월 공격적 수주를 통해 4분기 1,000억원에 육박하는 신규 수주를 달성할 전망. 2013년 Product-mix와 생산능력 확대를 통해 분기 평균 매출액은 1,000억원을 상회할 것으로 예상, 영업이익률도 20% 수준에서 상향 안정화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,036 | 37,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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