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[투데이리포트]성광벤드, "2013년 상반기까..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 성광벤드(014620)에 대해 "2013년 상반기까지 실적, 수주 강세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 현대증권 이상화, 최경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 성광벤드(014620)에 대해 "실적과 수주 측면에서는 '20% 전후의 영업이익률과 300억원 이상의 월 수주'라는 호황국면이 2013년까지 지속될 전망이다. 그러나 주가는 이 부분을 상당부분 반영하고 있으므로 향후 건설업종의 플랜트 수주 증가여부, 400억 전후의 월 평균 수주 여부에 따라 등락을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 실적의 관전 포인트는 20%대의 영업이익률을 향후에도 유지 가능한가?, 월 300억원 이상의 수주가 지속될 것인가? 이다. 결론적으로, Product Mix 개선과 증설로 인한 외형성장이 고마진을 뒷받침 할것으로 보여, 2013년 상반기까지 20% 전후의 영업이익률은 유지 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 리스크 요인은 환율 하락 시 수익성 지속 여부, 건설업종 주가 조정이 계속될 경우 피팅업체의 모멘텀 훼손 가능성, Gas 위주의 발주 트렌드에의 대응 전망 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,036 | 37,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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