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[투데이리포트]성광벤드, "3Q12 흔들림없는..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 6일 성광벤드(014620)에 대해 "3Q12 흔들림없는 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 실적 성장은 업황 호조에 따른 수주마진의 상승과 설비증설에 따른 외형 확대가 핵심요인인 것으로 판단된다. 동사는 지난 7월 설비증설을 통해 생산능력이 월 330억 --> 400억원 체제로 20% 상승하였는데, 설비증설을 전후로 수주실적도 동시에 증가하면서 높은 매출 성장세가 이어지고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "4분기에도 동사는 이익성장을 이어갈 것으로 기대된다. 수주 실적은 941억원으로 2Q, 3Q12 대비 다소 감소 하겠지만, 매출액은 1,074억원(41.6%yoy, 8%qoq)으로 다시한번 분기 최대 실적을 경신하고, 영업이익률도 21.9%의 호조세를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "한국 조선/건설 EPC 업체들의 플랜트 공사량은 반년 이상 성장세를 나타낼 가능성이 높고, 피팅제품 대형화 추세로 진입장벽도 점점 높아지고 있다. 즉, 외형성장과 함께 수주마진의 상승을 동시에 기대할 수 있는 상황이다. 성장모멘텀이 여전히 살아있는 만큼 긍정적인 관점을 바꿀 이유는 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,885 | 37,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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