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[투데이리포트]성광벤드, "실적 호조와 글로벌..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 성광벤드(014620)에 대해 "실적 호조와 글로벌 경쟁력 상승으로 투자매력 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사는 지난 7월 설비증설 이후 대규모 수주가 이어졌고, 수주 증대 및 제품군 확대로 인해 영업실적이 크게 개선되었다. 사상 최고의 호황기로 접어들었고, 다시 추가 설비증설이 필요한 상황이다. 향후에도 동사는 글로벌 시장점유율 상승, 제품군 및 해외 거래처 다변화로 하반기에도 지속적인 고성장을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "지난 2분기에 동사의 수익성이 눈에 띄게 개선되었다. 수주 급증에 따른 매출 증가로 생산성이 크게 개선되었기 때문이다. 또한 카본스틸의 매출 비중이 감소한 반면 수익성이 상대적으로 좋은 스테인레스와 알로이 타입의 매출비중이 증가하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 경기의 위기 상황에서도 고유가는 유지되고 에너지관련 투자는 지속적인 증가세가 전망되고 있다. 동사의 주요 전방산업은 에너지관련 플랜트로 과거에 석유화학, 정유플랜트가 주였다면 향후에는 해양, 가스, 발전플랜트 등으로 다양화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,885 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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