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[투데이리포트]성광벤드, "암흑 속 광명..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 성광벤드(014620)에 대해 "암흑 속 광명"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,500원은 직전에 발표된 목표가 27,500원 대비 25.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 성광벤드(014620)에 대해 "1Q12 실적에서도 언급했듯 생산설비 증가가 하반기에도 이어질 전망이어서, 2012년 뿐 아니라 2013년 실적에 대해서도 가시성은 타업체대비 무척이나 높은 상황이다. 현재 주가는 PER 10.5X, PBR 1.7X 수준으로 투자시점을 가져가기 무난한 상황"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2Q12 큰 폭의 실적 증가는 선적지연에 의한 매출감소에도 불구하고, P-MIX개선(Alloy비중 10%)과 원가율 개선(75% --> 68%)이 동시에 진행되며 이익률 증가에 주요했던 것으로 평가된다. 또한 수출알선수수료 감소효과(약 10억원)로 영업이익률이 1% 이상 개선되는 효과 또한 적용되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q12 실적은 매출액 925억원,영업이익 195억원(OPM 21.1%)을 기록할 것으로 전망되는데, 2Q12 OPM 24.5% 중 일회성 요인인 수출알선 수수료 감소효과는 유지되기 어려울 것으로 보이며, 3Q 계절적 요인으로 매출액 증가율만큼의 영업이익 개선속도는 빠르지 않을 것으로 보이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,500원이 고점으로, 반대로 24,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,955 | 34,500 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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