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[투데이리포트]성광벤드, "실적 Surpris..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 성광벤드(014620)에 대해 "실적 Surprise! 하반기도 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 현대증권 이상화, 최경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 성광벤드(014620)에 대해 "결론적으로 당사는 금번 이익률 급등이 일회성 사안은 아니며, 하반기에도 20% 이상의 영업이익률 유지가 가능하다고 판단한다. 그 이유는 수주 증가에 따른 외형성장이 지속될 것이며, Product Mix 개선과 제품 대형화가 동시에 진행되고 있다고 보기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "실적개선이 장기지속될 것으로 보는 이유는 수주의 증가세 때문이다. 동사의 사업구조 상 수주 이후 약 2~3분기 이내에 매출이 이뤄진다는 점을 고려하면, 최근 수주증가로 인한 6개월 평균수주금액의 우상향 추세는 하반기 실적 개선의 가시성을 높이는 지표이다. 또한, 상반기 증설완료로 공격적인 수주영업을 전개할 수 있다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "당사는 올해 하반기 글로벌 플랜트 발주 또한 우상향 트렌드로 전환될 것으로 기대하며, 동사에 대한 환경도 긍정적으로 전개될 것으로 전망한다. 건설업체가 기수주한 금액만으로도 동사의 실적은 당분간 개선될 것이며, 높은 진입장벽에 따른 과점적 지위에 힘입어 수주에 큰 흔들림이 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,750 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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