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[투데이리포트]성광벤드, "성장은 현재진행형,..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 성광벤드(014620)에 대해 "성장은 현재진행형, 소외될 이유가 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현, 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 성광벤드(014620)에 대해 "현재 건설업의 수주 지연이 경쟁열위에 있는 국내외 중소업체의 구조조정을 유발하고 있다. 하반기 건설부문의 수주가 회복된다면, 설비/기술/생산능력에서 우위를 확보한 동사에게는 전화위복의 기회로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 신규 수주는 사상 최대치에 육박하는 1,004억원(+61.7%, QoQ)을 달성할 전망이인데, 이는 설비증설이 6월 말 완료되고 7월부터 가동됨에 따라 수주여력이 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년에 조선업계가 수주한 LNG선, FPSO, Drillship의 제품 발주로 조선해양 매출 비중은 14%로 증가할 전망이다. 이에 따라 ASP가 높고 수익성이 뛰어난 고온/극저온/고압용 Alloy, SUS재질의 제품 비중이 전년대비 9.3%p 증가, 하반기에도 안정적인 수익 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년5월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,917 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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