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[투데이리포트]성광벤드, "10% 중반대 영업..."BUY(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 17일 성광벤드(014620)에 대해 "10% 중반대 영업이익률 무난히 안착"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 성광벤드(014620)에 대해 "3분기에 외화환산이익이 21억원 수익에 계상되며 일시적 이익 증가 효과가 반영되기도 했으나 이를 제외하고 계산하더라도 영업이익률이 12%에 달하여 수익성 개선 흐름이 뚜렷해졌다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "최근의 수주 흐름을 분석(카본류 수주 비중 감소, 알로이/SUS 수주 비중 증가)할 때 내년 이후부터는 세일즈 믹스 개선 효과가 가속화 될 것으로 예상되는데 이로써 2012년 연간 기준 15% 영업이익률 달성은 무난할 것으로 추정되어 고무적"라고 밝혔다. 한편 "현재 1,800억원이 넘는 수주 잔고를 보유하며 풀 캐파 수준의 생산활동이 이어지고 있으며 이전 대비 제품 믹스 개선 효과도 일정 부분 반영될 것으로 예상되기 때문에 4분기에도 최대 실적 갱신이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 30,400원까지 높아졌다가 2011년3월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 24,680 | 27,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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