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[투데이리포트]성광벤드, "몸풀기는 이제 끝났..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 성광벤드(014620)에 대해 "몸풀기는 이제 끝났다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우, 채예나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 3Q11실적은 매출액 655억원(+12.4%QoQ, +21.5%YoY), 영업이익 102억원(+68.0%QoQ, +80.6%YoY)을 기록했다(OPM 15.6%). 상반기 수주증가로 고정비 부담 상쇄, P-MIX 개선에 의한 단가인상효과, 원화약세에 따른 매출 및 외화환산이익 증가는 전반적인 영업이익 증가에 일조한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4Q11실적은 매출액 774억원, 영업이익 117억원(OPM 15.2%)으로 전망한다. 3Q대비 작업일수 증가, P-MIX 점진적 개선에 따른 단가 인상효과 및 상반기 증가한 수주의 매출 본격 반영이 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3Q부터 선별수주로 전환하며 수익성 개선을 위한 준비가 진행되고 있다는 점은 4Q11 뿐 아니라, 1H12까지의 실적 우상향 가능성은 매우 높을 것으로 전망된다. 원화약세는 다소 진정되는 모습을 보일 것으로 전망하나, 유럽 재정위기와 같은 외부 불확실성 요인이 많아 외환효과 역시 4분기에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 2421.1 | 2054.4 | 2578 | +25.49 | 774 | +18.09 |
| 영업이익 | 589.3 | 237.8 | 321 | +34.99 | 118 | +15.49 |
| 순이익 | 452.1 | 170.5 | 245 | +43.7 | 88 | +18.63 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,680 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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