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[투데이리포트]성광벤드, "생산자 중심의 시장..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 24일 성광벤드(014620)에 대해 "생산자 중심의 시장 구도 재현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 성광벤드(014620)에 대해 "생산자 중심의 구도가 재현될 조짐이 나타나고 있다. 9월까지 월평균 신규수주 294억원으로 사상 최고치를 기록했다. 역사적 고점이었던 2008년 비해 22.6% 증가한 수치이다. 이에 따라 수주잔고도 1,800억원을 돌파하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "가스, 발전플랜트의 비중확대로 스테인리스 소재의 매출증가를 기대했지만 2011년 수주에서 카본소재가 차지하는 비중은 56.6%로 전년대비 오히려 증가하였다. 당분간 제품믹스의 개선은 힘들 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "작업시간 확대, 대형 제품의 비중 증가로 4분기에는 매출액이 745억원까지 증가할 것으로 예상된다. 영업이익률도 17%대까지 향상될 전망이다. 환율상승으로 수익개선속도가 한층 더 빨라질 수 있다. 원/달러 환율 100원 상승시 연간 영업이익률이 4~5% 개선될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년7월 30,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 24,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,200 | 29,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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