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[투데이리포트]성광벤드, "지진과 관련된 이슈..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 17일 성광벤드(014620)에 대해 "지진과 관련된 이슈의 영향력은 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 성광벤드(014620)에 대해 "지진 피해로 생산차질이 발생한 JFE 게이힌 제철소와 지바 제철소로부터 동사는 심리스파이프 중에서 알로이 계열을 공급받는다. 원소재 구입에서 차지하는 비중은 5% 미만으로 추정되는 만큼 지진피해에 따른 원재료 조달에 문제는 없는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "수주증가가 예상되면서 2011년 신규수주는 사상 최고치를 경신할 것으로 전망된다. 예상 신규수주는 수주고점이었던 2008년 대비 18.8% 증가한 3,400억원이다. 2009년 하반기 이후 급증한 해외플랜트의 기자재 발주가 순조롭게 이루어지고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "UAE 의 합샨프로젝트를 시작으로 이란의 사우스파 가스 개발사업, 샤 가스전 물량의 발주가 개시되었기 때문에 금년부터는 제품믹스의 점진적인 개선이 예상된다. 여기에 조선사들의 해양플랜트 건조 증가와 복합화력발전소 시공의 본격화로 스테인리스와 알로이 재질비중은 점차 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 36,000원까지 높아졌다가 2010년6월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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