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[투데이리포트]성광벤드, "수익성 회복이 주가..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 8일 성광벤드(014620)에 대해 "수익성 회복이 주가 회복의 선결 과제"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 성광벤드(014620)에 대해 "전방산업인 해외산업설비 수주가 2009년에 이어 2010년에도 증가 추세를 지속하고 있는 점을 감안 시, 동사의 2011년 수주목표 360십억원(yoy 34%)는 달성 가능성이 높은 것으로 판단되고 있어 수익성 회복을 보여 준다면 주가의 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2010년 4분기부터 기대했던 분기 수주금액은 달성(2010년 4분기 수주금액, 3분기 수주 금액 대비 44% 증가한 85십억원 달성)하였으나 기대에 못미치는 실적을 시현하였기 때문에 동사 주가는 2010년 11월을 고점으로 하락 조정되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "전방산업인 국내 건설사들의 해외플랜트 수주가 매년 사상최고치를 경신하고 있어 향후 높은 매출 성장이 예상되고, 선가에서 차지하는 Fitting류의 비중이 상선 보다는 해양플랜트가 훨씬 높아 최근 해양플랜트 발주 증가에 따른 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 30,500원이 고점으로, 반대로 25,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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