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[투데이리포트]성광벤드, "매출 회복과 더불어..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 17일 성광벤드(014620)에 대해 "매출 회복과 더불어 수익성 안정될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이미나, 심혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 -3.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 성광벤드(014620)에 대해 "월별 수주는 상반기 평균 201억원에서 하반기 238억원으로 18.4% 회복되었고, 제품 mix, ASP 상승도 점진적으로 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기 수익성 하락 배경은, 출하 부진에 따른 재고비용 등 매출원가율 상승 (상반기 75% → 3분기 80%)과 분기말 가파른 환율 절상시 수출 출하 증가 (수출 비중 상반기 50% → 3분기 70%)로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "원화강세와 연말 판관비 중가에 불구하고, 4분기에는 영업이익률이 13.8% 수준으로 회복할 수 있을 것으로 예상한다 (매출액 664억원, 영업이익 92억원 전망)"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2619 | 2421.1 | 2150 | -11.2 | 660 | +22.38 |
| 영업이익 | 840.7 | 589.3 | 290 | -50.79 | 90 | +59.12 |
| 순이익 | 657.5 | 452.1 | 210 | -53.55 | 70 | +81.3 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 32,000원까지 높아졌다가 2010년9월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,317 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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