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[투데이리포트]성광벤드, "실적 쇼크나 4Q ..."BUY_KTB
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| KTB증권은 16일 성광벤드(014620)에 대해 "실적 쇼크나 4Q 개선 가능할 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KTB증권 이봉진, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 성광벤드(014620)에 대해 "생산량 확대 및 작업일수 증가 등으로 4Q에는 매출액 630억원이 예상되며, 고정비 부담 완화로 영업이익률 1.7%p 개선 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 3분기 실적은 매출 539억원, 영업이익 57억원(opm 10.5%), 순이익 39억원으로, 영업이익은 당사 추정치 대비 30%, 영업이익률은 3.9%p 하회한 실적 쇼크"라고 밝혔다. 한편 "2011년 EPS는 2,500원으로 PER 10.4배에 불과하며, 이익 성장의 프리미엄 부여시 저평가 상태라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2010년8월 30,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 35,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 30,500 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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