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[투데이리포트]성광벤드, "수주 증가에 초점을..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 성광벤드(014620)에 대해 "수주 증가에 초점을 맞추자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 현대증권 이상화, 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 성광벤드(014620)에 대해 "향후 전망에 대한 우려감이 대두되고 있지만 당사는 수익성의 빠른 회복을 예상하는데 이는 최근 계약한 물량은 환율이 1,000원대로 급락하지 않는다면 수익성이 향후 크게 훼손되지는 않을 것이고, 현재 수주증가 추세이므로 외형증가에 따른 고정비 효과 고려 시 이익률은 자연스럽게 상향될 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "시장 대비 할증을 부여한 이유는 EPC업체의 피팅발주가 본격화될 예상이므로 외형성장의 가시성이 타업종 대비 높고, 2011년 영업이익률 또한 10%대 후반~20% 초반까지 증가되어 시장 대비 우월한 수익성을 확보할 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 환율의 장기적 트렌드는 1,000원 수준까지 하락할 수 있지만 그 속도가 2~3분기에 보여줬던 수준이 아닌, 완만한 형태가 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 36,000원까지 높아졌다가 2010년5월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 29,375 | 30,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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