[투데이리포트]성광벤드, "목표주가 하향조정하..."BUY(M)

[투데이리포트]성광벤드, "목표주가 하향조정하..."BUY(M)_삼성

평민

조회 138 2008/01/24 11:11

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 24일 성광벤드(014620)에 대해 "목표주가 하향조정하나 월별 수주 증가로 BUY 유지"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 4분기 영업이익 성장은 세계 플랜트, 조선업 호황에 따른 높은 수요, 설비 증설에 따른 규모의 경제 효과, 고부가가치 제품 (대형품, STS강종, 합금강종 제품)의 매출 확대 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 BUY(M) 유지 이유는 전방산업체인 엔지니어링•조선사들이 이미 3~4년의 풍부한 수주잔고를 확보해 놓아, 동 기간 동안 fitting 수요가 높은 수준을 유지할 것으로 기대되는 가운데, 2008년 EPS는 39% y-y 증가하고 이 후에도 안정적인 두자릿수 성장을 지속할 것으로 기대되는 성장주이고, 2H07에 주춤했던 신규 수주도 2008년들어 회복세를 보이고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "원재료인 탄소강의 가격이 상반기에 큰 폭으로 상승할 가능성이 있는 가운데, 본격적인 신규수주는 중반기 이후에 집중될 것으로 예상되어, 보수적 견지에서 상반기에 수익성 압박 가능성이 있기다고 보기 때문에 2008년 EPS를 기존 예상대비 7% 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	38,500	40,000	37,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080124	BUY(M)	40,000
20071112	BUY(M)	50,000
20070928	BUY(M)	41,000
20070809	BUY(M)	41,000
20070621	BUY(M)	32,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080124	삼성	BUY(M)	40,000
20071210	브릿지	매수(유지)	37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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