[투데이리포트]성광벤드, "중동 프랜트 수주 ..."매수(유지)

[투데이리포트]성광벤드, "중동 프랜트 수주 ..."매수(유지)_브릿지

평민

조회 114 2007/12/10 09:34

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

브릿지증권은 10일 성광벤드(014620)에 대해 "중동 프랜트 수주 등 관련 수요를 바탕으로 실적 호조 추세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 브릿지증권 권기형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

브릿지증권은 성광벤드(014620)에 대해 "4/4분기의 경우 생산능력 증가와 관련 수요산업의 환경 호조 등으로 매출신장세가 지속될 전망이며 외형확대에 따른 고정비부담의 감소와 대부분 제품가격 강세유지에 따른 원자재가격 부담 감소 등으로 4/4분기의 경우 영업이익률은 3/4분기대비 소폭 상승할 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "높은 진입장벽 속에 수요 산업호조세가 이어지고 있고 내부적으로는 생산능력 확대, 그리고 대형 및 고부가가치강 위주의 제품 Mix 변경이 이루어지고 있으며 타이트한 수급을 바탕으로 원자재가격 변동에 따른 부담들을 제품가격으로 전가가 가능하여 2008년에도 고 성장세는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "재무구조 측면에서는 2006년 172%이던 부채비율이 2007.3/4분기에는 113% 수준까지 하락하고 장단기차입금의 구조가 개선되면서 유동비율도 111%에서 196%로 크게 개선되었는데 향후 안정적 영업현금을 바탕으로 한 장단기차입금 상환으로 재무구조는 더욱 개선될 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

브릿지증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,800원이 고점으로, 반대로 12,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	43,500	50,000	37,000

*최근 분기기준

오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<브릿지증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071210	매수(유지)	37,000
20070917	매수	29,800
20070327	매수	12,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071210	브릿지	매수(유지)	37,000
20071112	삼성	BUY(M)	50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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