[투데이리포트]성광벤드, "성장과 고수익화가 ..."매수(유지)

[투데이리포트]성광벤드, "성장과 고수익화가 ..."매수(유지)_대신

평민

조회 216 2007/03/23 08:23

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 23일 성광벤드(014620)에 대해 "성장과 고수익화가 멈추지 않는 한 할증도 계속되야 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,600원으로 내놓았다. 대신증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,600원은 직전에 발표된 목표가 11,900원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 성광벤드(014620)에 대해 "기존의 주요전방시장인 조선부문은 말할 것도 없이, 새로운 주력시작으로 부상한 석유 화학분야의 장기설비증설계획은 장기적인 면에서 안정성장기반까지 제공해주고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 지난해를 기점으로 외형확대에서 수익성 고도화로 성장의 큰 축이 변화된 것으로 판단되지만, 올해와 내년에도 각각 23%와 18%의 외형성장은 꾸준하게 유지되면서 외형과 수익구조에서의 최적화가 완성되어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 외형확대에 따른 규모의 경제가 진전되어가고 있고, 고부가제품들의 매출비중이 증가해 외형확대대비 수익성 대선폭이 커 2006년 4분기 실적이 매출액은 전년동기대비 37% 증가한 524억원을 기록하였고, 영업이익과 경상이익, 당기순이익은 모두 50%이상 증가했다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

	2005	2006	2007	증감(%)	07/1Q	증감(%)
매출액	1218	1819.83	2241	+23.14	486	-3.57
영업이익	88.3	285.83	377	+31.9	74	-13.95
순이익	49.5	199.57	265	+32.79	48	-14.29

(단위: 억원)

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,900원이 고점으로, 반대로 9,910원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	12,875	13,600	12,500

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070323	매수(유지)	13,600
20070126	매수(유지)	11,900
20061128	매수(신규)	9,910

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070323	대신	매수(유지)	13,600
20070227	키움닷컴	매수(유지)	12,700
20070227	삼성	BUY(M)	12,500
20070226	한양	매수	12,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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