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현대차증권에서 12일 성광벤드(014620)에 대해 "2Q24 Review: 다시 성광벤드 타임!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

현대차증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "2023년 신규 수주 2,177억원(-21.5% yoy)에서 2024년 신규수주는 2,800억원(+28.6% yoy)을 기록하면서 2014년 수준을 회복할 것으로 전망. 본격적인 실적 회복세에 진입. 전방산업인 조선해양과 건설부문의 해외플랜트 수주 기대 등 우호적인 여건에 따른 업황 회복 강도가 높을 것으로 판단되어 2024년 BPS 19,543원에 Target P/B 1.4x를 적용, 목표주가 27,000원으로 상향. 투자의견 매수 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 2Q24 실적은 매출액 669억원(+17.0% qoq, +2.6% yoy), 영업이익 203억원(+105.9% qoq, +50.6%yoy)을 기록하며 어닝 서프라이즈를 시현. 2Q24 신규 수주는 640억원으로 전분기대비 134억원 증가하였으며, 수주잔고는 650억원을 기록. 호실적의 이유는 1)고부가가치 STS 제품이 채택되는 해양플랜트향 매출 반영, 2)사우디 아미랄 프로젝트 매출 인식, 3)환율 효과 반영 등이 있었기 때문. 조선해양 매출 비중은 25%까지 증가하면서 높은 수익성 개선에 기여."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.08.12 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2024.03.26 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2023.11.14 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2023.09.19 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.12 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.12 목표가 19,000 투자의견 BUY 메리츠증권