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신한투자증권에서 15일 성광벤드(014620)에 대해 "실적 이상무, 기다리면 됩니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "4Q23 일회성 제외 시 무난한 실적. 상반기까지는 더딘 회복, 업황은 여전히 긍정적. 국내는 해양플랜트 물량이 증가 중이고 석유화학과 원자력 수주도 기대. 삼성중공업의 FLNG는 ‘23년 2기 수주 후 ‘24년에도 1~2기 수주가 가능. HD현대중공업도 해양플 랜트 수주를 이어감. 국내 건설사들은 주택시장 부진으로 해외 플랜트 공사 입찰에 적극적인 모습을 보이고 있음. 원자력 관련해서는 국내 신한울 3,4호기, '23년 한전이 수주한 이집트 기자재 등의 발주를 예상. 정부 정책상 국내외 원전 수주가 확대될 수 있음."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 1.5만원으로 하향(기존 1.7 만원, -11.8%). 목표주가 하향은 수주 감소에 따른 추정 EPS 조정 영향이며 하반기 회복을 기다리며 ‘22년 PER 9.7배를 적용을 유지. 미뤄진 수주를 기다리는 시기에 주가는 편안해진 레벨. 미국의 대중국 제재가 강화되면 저가 중국제품에 대한 반사이익을 볼 수 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 18,000원까지 높아졌다가 2023년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.03.15 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.11.17 목표가 17,000 투자의견 매수(신규)

- 2023.03.10 목표가 18,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.15 목표가 15,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.01.19 목표가 19,000 투자의견 BUY 메리츠증권