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다올투자증권에서 9일 성광벤드(014620)에 대해 "빛나는 성광"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "1Q23 어닝 서프라이즈 리뷰. 연 매출 0.3조원 하회 수준에서 OPM 20% 이상을 보여주었는데, 향후 수주와 매출이 0.3조원을 훌쩍 넘어가고 Valuation 매력은 더 돋보일 예정. 중장기 LNG 및 Upstream의 투자 사이클의 최대 수혜. 2Q23에는 OPM 17.9%로 보수적인 예상치 제시, 그러나 제조업에서 20% 안팎 영업이익률은 훌륭한 수준이며, 판가 및 MIX 효과 및 아직 QoQ 높은 환율로 예상치를 상회할 가능성 남겨둠."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "1Q23에 매출액 684억원(YoY +51%, +QoQ 3%), 영업이익 148억원(+385%,+106%)으로 컨센서스를 76% 상회. OPM이 무려 21.6%를 기록했고, 지배주주순이익 129억원(-35%, 흑전)으로 시장 기대를 53% 상회. 조업일수를 무시하고 4Q22 대비 매출이 3% 많았는데, 이는 2022년 분기평균 수주 693억원 때문. 작년 상반기 800억원대 하반기 평균 582억원."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.09 목표가 24,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.09 목표가 24,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.05.09 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.04.17 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.03 목표가 21,000 투자의견 BUY 한화투자증권