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메리츠증권에서 19일 성광벤드(014620)에 대해 "4분기를 지켜 봅시다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "3분기 실적은 부진했지만 신규 수주는 590억원 수준으로 급격히 개선, 4Q21 매출 정상화가 터닝 포인트. 경쟁사 대비 국내 전방업계向 수주 비중이 높아 Lead Time을 감안하면 1Q22부터 빠른 턴어라운드 기대. 2022년 매출액 1,890억원(+31.2% YoY), 영업이익률 4.5% 전망. 미국의 가스플랜트 투자가 확대된다면, 직접적인 수혜주로 부각 가능. 2022년 말 순현금 647억원, 부채비율 13.4%, 순차입금비율 -14.5%의 우량 재무구조는 불변. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q21 연결 매출액 318억원(-17.9% YoY), 영업적자 31억원(적자 축소)으로 경쟁사 대비 실적 부진 심화. 1H21 수주 부진과 물류 이슈로 미국向 수출분 선적지연이 원인, 3Q21 연결 누계수주 1,305억원(+7.9% YoY). 4Q20부터 조선업계가 수주한 LNG 물량이 제품수주로 연결 시작. 경쟁사와 달리 연결 자회사가 동일 업종. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년6월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.11.19 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2021.06.04 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.04.08 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 9,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.19 목표가 13,000 투자의견 BUY 메리츠증권